Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 16.09.2024/Pykälä 44

Kaupunginhallitus 10.09.2024 § 219  

Kaupungin taloudessa alkuvuosi on sujunut hyvin. Kaupungin tasolla käyttötalous on alle talousarvion mukaisen tasaisen kertymän. Bruttomenojen toteuma on lisäksi pysynyt edellisvuotta pienemmällä tasolla.

Alla kaupungin tuloslaskelma:

Kaupungin nettotoimintamenoista on kesäkuun loppuun mennessä käytetty 40,6 % eli 1 586 000 euroa alle tasaisen kertymän. Toteumaprosenttiin vaikuttaa merkittävästi kesäkuussa tapahtunut Parkanon Tuuli Oy:n osakkeiden kauppa, josta kirjautui kertaluontoista myyntivoittoa 655 000 euroa. Ilman tätä erää toteumaprosentti olisi luokkaa 45 %. Huomioiden kesäkuun alussa toteutuneet palkankorotukset ja niistä loppuvuodelle aiheutuvat suuremmat menot, toteumaprosentti on hyvällä tasolla.

Verotulojen ja valtionosuuksien kertymä on ollut alkuvuonna talousarvion mukainen. Kuntaliiton elokuun veroennusteen mukaan verotulot ovat jäämässä n. 65 000 euroa alle talousarvion. Ennuste on selkeästi parempi kuin edellinen, toukokuun verotuloennuste. Verotulojen lopulliseen kertymään liittyy edelleen merkittävää epävarmuutta. Valtiovarainministeriö on kesäkuussa ilmoittanut, että kaupungin oikaisuvaatimus valtionosuuksista on pääpiirteissään hyväksytty. Kaupungin vuoden 2024 valtionosuus on n. 324 000 euroa suurempi kuin aiemmin ennakoitiin.

Vuosikate on katsauskauden lopussa selvästi positiivinen, tulos taas tappiollinen. Koko vuoden osalta ennuste on, että vuosikate on selvästi positiivinen, n. +1,79 milj. euroa ja tulos n. -60 000 euroa. Talousarvio olisi siten toteutumassa huomattavasti alkuperäistä arviota ja edellisessä osavuosikatsauksessa ennakoitua parempana.

Investointien toteumaprosentti on kesäkuun lopussa 29 %. Investointien osalta on ennakoitavissa, että investointimääräraha tulee pääosin käytettyä ja suunnitellut investointikohteet pääosin toteutettua.

Osavuosikatsauksen perusteella ei esitetä lisämäärärahapyyntöjä.

Oheismateriaalina on osavuosikatsaus 1-6 / 2024.

Valmistelija: hallinto- ja talousjohtaja Aleksi Saukkoriipi

Esittelijä Kaupunginjohtaja Aki Viitasaari

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee osavuosikatsauksen 1-6 / 2024 tiedoksi ja lähettää osavuosikatsauksen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Käsittely 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti. 

Kaupunginvaltuusto 16.09.2024 § 44  

890/02.02.01/2024      

 Liitteenä

 Osavuosikatsaus 1-6 / 2024.

Valmistelija: hallinto- ja talousjohtaja Aleksi Saukkoriipi

Esittelijä Kaupunginhallitus

Päätösehdotus Kaupunginvaltuusto merkitsee osavuosikatsauksen 1-6/2024 tiedoksi.

Käsittely 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.