Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 11.11.2024/Pykälä 52

Kaupunginhallitus 04.11.2024 § 269  

Kaupungin taloudessa tammi-syyskuu on sujunut hyvin. Käyttötalous on kehittynyt hyvin suhteessa talousarvioon ja edellisvuoteen. Tilikauden tuloksen ennakoidaan päätyvän niukasti positiiviseksi.

Alla kaupungin tuloslaskelma:

Kaupungin nettotoimintamenoista on syyskuun loppuun mennessä käytetty 62 % eli 2 268 000 euroa alle tasaisen kertymän. Tasainen kertymä olisi 75 %. Toteumaprosenttiin vaikuttaa merkittävästi kesäkuussa tapahtunut Parkanon Tuuli Oy:n osakkeiden kauppa, josta kirjautui kertaluontoista myyntivoittoa 655 000 euroa. Ilman tätä erää toteumaprosentti olisi luokkaa 66 %. Toteumaprosentti on erittäin hyvällä tasolla. Syyskuun lopussa tulos on yli 600 000 euroa positiivinen, mutta tuloksen ennakoidaan tästä heikkenevän loppuvuotta kohti.

Katsauskaudella toimintamenot ja toimintatulot ovat alle edellisen vuoden tason. Toimintakate on 784 000 euroa huonompi kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Edellisen vuoden toteumalukuun vaikuttaa Kihniölle lähetetty 2,02 miljoonan euron lasku sote-palveluista. Ko. lasku sittemmin poistettiin sovintosopimuksen mukaisesti. Ilman tätä erää toimintatulot ja toimintakate olisivat molemmat selvästi edellisvuotta paremmalla tasolla.

Puolivuotiskatsaukseen laadittua ennustetta on päivitetty heinä-syyskuun toteumalukujen perusteella. Ennusteen perusteella käyttötalouden talousarvio tulee alittumaan.

Verotulojen ja valtionosuuksien kertymä on ollut alkuvuonna talousarvion mukainen. Kuntaliiton veroennusteen mukaan verotulot ovat jäämässä alle talousarvion. Verotulokertymä näyttää heikkenevän loppuvuotta kohti. Verotulojen lopulliseen kertymään liittyy edelleen merkittävää epävarmuutta. Valtiovarainministeriö on kesäkuussa ilmoittanut, että kaupungin oikaisuvaatimus valtionosuuksista on pääpiirteissään hyväksytty. Kaupungin vuoden 2024 valtionosuus on n. 324 000 euroa suurempi kuin alkuvuodesta ennakoitiin.

Vuosikate ja tulos ovat katsauskauden lopussa positiivisia. Koko vuoden osalta ennuste on, että vuosikate on selvästi positiivinen, n. +1,88 milj. euroa ja tulos n. + 27 000 euroa. Talousarvio olisi siten toteutumassa huomattavasti alkuperäistä talousarviota parempana.

Osavuosikatsauksen perusteella ei esitetä lisämäärärahapyyntöjä.

Toimialojen ja toimintayksiköiden tarkemmat toteumatiedot on kuvattu osavuosikatsauksessa.

Oheismateriaalina on sopeutusohjelman toteumatilanne 30.9.2024 tilanteen mukaisesti ja osavuosikatsaus 1-9 / 2024.

Valmistelija: hallinto- ja talousjohtaja Aleksi Saukkoriipi

Esittelijä Kaupunginjohtaja Aki Viitasaari

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää merkitä osavuosikatsauksen tiedoksi ja lähettää sen edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Käsittely 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginvaltuusto 11.11.2024 § 52  

890/02.02.01/2024      

Valmistelija: hallinto- ja talousjohtaja Aleksi Saukkoriipi

Esittelijä Kaupunginhallitus

Päätösehdotus Kaupunginvaltuusto merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi.

Käsittely 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.